| SOLUCIONES CONTABLES 1A LTDA NIT: 811.010.111-1 |
| LIBRO DIARIO |
| A MARZO 31 DE 2011 |
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| FECHA |
PUC |
NOMBRE |
DEBITO |
CREDITO |
| 01/03/11 |
1110501 |
Bancolombia |
18.900.000 |
|
| |
135515 |
Retencion en la
fuente |
1.980.000 |
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| |
240805 |
IVA generado |
|
2.880.000 |
| |
270520 |
Servicios contables |
|
18.000.000 |
| 02/03/11 |
523560 |
Gasto Publicidad |
40.000 |
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| |
240810 |
IVA descontable |
6.400 |
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| |
11100501 |
Bancolombia |
|
46.400 |
| 03/03/11 |
134520 |
Ing Honorarios |
2.100.000 |
|
| |
135515 |
Retencion en la
fuente |
220.000 |
|
| |
240805 |
IVA generado |
|
320.000 |
| |
415550 |
Servicios contables |
|
2.000.000 |
| 04/03/11 |
519530 |
Gtos. Cafeteria
y aseo |
150.000 |
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| |
240810 |
IVA descontable |
24.000 |
|
| |
11100501 |
Bancolombia |
|
174.000 |
| 10/03/11 |
1110501 |
Bancolombia |
14.500.000 |
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| |
240805 |
IVA generado |
|
2.000.000 |
| |
270520 |
Diferido. Honorarios |
|
12.500.000 |
| 19/03/11 |
513525 |
Acueducto y Alcantarrillado |
88.000 |
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513530 |
Energia Electrica |
108.500 |
|
| |
513535 |
Telefono |
24.569 |
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| |
240810 |
IVA descontable |
3.931 |
|
| |
513536 |
Otros/internet |
25.862 |
|
| |
240810 |
IVA descontable |
4.138 |
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| |
233550 |
CyGxPAGAR/SERVICIOS |
|
255.000 |
| 24/03/11 |
11100501 |
Bancolombia |
20.184.000 |
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| |
240805 |
IVA generado |
|
2.784.000 |
| |
270520 |
Diferido. Honorarios |
|
17.400.000 |
| 26/03/2011 |
515005 |
G.Instalaciones
electricas |
300.000 |
|
| |
236525 |
Rte Fte /servicios 6% |
|
18.000 |
| |
11100501 |
Bancolombia |
|
282.000 |
| |
135530 |
Impuetos Descontables |
24.000 |
|
| |
236701 |
Imp. Ventas Retenidas
8% |
|
24.000 |
| 29/03/2011 |
513505 |
Aseo y Vigilancia |
1.000.000 |
|
| |
240810 |
IVA descontable |
160.000 |
|
| |
236525 |
Rte Fte /servicios 2
% |
|
20.000 |
| |
233595 |
CyGxPAGAR/otros |
|
1.140.000 |
| 29/03/2011 |
233550 |
CyGxPAGAR/SERVICIOS |
255.000 |
|
| |
11100501 |
Bancolombia |
|
255.000 |
| 30/03/2011 |
510506 |
Sueldo Tatiana |
1.500.000 |
|
| |
237005 |
Aportes Salud |
|
60.000 |
| |
238030 |
Aportes Pensión |
|
60.000 |
| |
11050501 |
Bancolombia |
|
1.380.000 |
| 30/03/2011 |
510506 |
Sueldo Cindy |
833.333 |
|
| |
510524 |
Incapacidad |
111.117 |
|
| |
510527 |
Auxilio de transporte |
53.000 |
|
| |
237005 |
Aportes Salud |
|
37.778 |
| |
238030 |
Aportes Pensión |
|
37.778 |
| |
11050501 |
Bancolombia |
|
921.894 |
| |
510506 |
Sueldo Sandra |
750.000 |
|
| |
510515 |
Horas Extras y recargos |
39.062 |
|
| |
510527 |
Auxilio de transporte |
63.600 |
|
| |
237005 |
Aportes Salud |
|
31.562 |
| |
238030 |
Aportes Pensión |
|
31.562 |
| |
11050501 |
Bancolombia |
|
789.538 |
| |
510506 |
Sueldo Johana |
535.600 |
|
|
510515 |
Horas Extras y recargos |
27.896 |
|
| |
510527 |
Auxilio de transporte |
63.600 |
|
| |
237005 |
Aportes Salud |
|
22.540 |
| |
238030 |
Aportes Pensión |
|
22.540 |
| |
11050501 |
Bancolombia |
|
582.016 |
| |
510506 |
SueldoMaria |
535.600 |
|
| |
510527 |
Auxilio de transporte |
63.600 |
|
| |
237005 |
Aportes Salud |
|
21.424 |
| |
238030 |
Aportes Pensión |
|
21.424 |
| |
11050501 |
Bancolombia |
|
556.352 |
| |
510568 |
Aportes ARP |
22.036 |
|
| |
510569 |
Aportes Salud |
368.272 |
|
| |
510570 |
Aportes Pensión |
519.913 |
|
| |
510572 |
Aportes Caja de compensacion |
173.304 |
|
| |
510575 |
Aportes ICBF |
129.978 |
|
| |
510578 |
Aportes SENA |
86.562 |
|
| |
237005 |
Aportes Salud |
|
368.272 |
| |
237006 |
Aportes ARP |
|
22.036 |
| |
237010 |
Aportes Parafiscales |
|
389.844 |
| |
238030 |
Aportes Pensión |
|
519.913 |
| |
510530 |
Cesantias |
381.215 |
|
| |
510533 |
Intereses a las cesantias |
45.764 |
|
| |
510536 |
Prima |
381.215 |
|
| |
510539 |
Vacaciones |
180.194 |
|
| |
261005 |
Cesantias |
|
381.215 |
| |
261010 |
Intereses a las cesantias |
|
45.764 |
| |
261015 |
Vacaciones |
|
180.194 |
| |
261020 |
Prima |
|
381.215 |
| 30/03/2011 |
122505 |
CDT |
10.000.000 |
|
| |
11100501 |
Bancolombia |
|
10.000.000 |
| 30/03/2011 |
270520 |
diferido x honorarios |
2.800.000 |
|
| |
415550 |
Ing Honorarios |
|
2.800.000 |
| 30/03/2011 |
270520 |
diferido x honorarios |
1.750.000 |
|
| |
415550 |
Ing Honorarios |
|
1.750.000 |
| 30/03/2011 |
270520 |
diferido x honorarios |
676.667 |
|
| |
415550 |
Ing Honorarios |
|
676.667 |
| 28/02/2011 |
512010 |
gto x arrendamiento |
380.000 |
|
|
170525 |
Dif x arrendamiento |
|
380.000 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
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| |
|
Cuentas iguales |
82.569.928 |
82.569.928 |
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